Het is voorgeschreven een meerjarige geprognosticeerde balans op te nemen in de programmabegroting. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar hoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In onderstaande balans is rekening gehouden met de geplande investeringen.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |
Immateriële vaste activa | 3.058 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | |
Materiële vaste activa | 108.737 | 106.400 | 102.500 | 103.000 | 101.750 | 101.000 | |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Financiële vaste activa: Leningen | 2.401 | 2.400 | 2.350 | 2.300 | 2.250 | 2.200 | |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | + |
Totaal Vaste Activa | 114.535 | 112.239 | 108.189 | 108.539 | 107.139 | 106.239 | |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | -34 | 3.577 | 5.064 | 3.841 | 3.103 | 3.968 | |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Uitzettingen <1 jaar | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | 12.239 | |
Liquide middelen | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 18 | |
Overlopende activa | 7.637 | 7.637 | 7.637 | 7.637 | 7.637 | 7.637 | + |
Totaal Vlottende Activa | 20.018 | 23.629 | 25.116 | 23.893 | 23.155 | 23.880 | |
Totaal Activa | 134.553 | 135.868 | 133.305 | 132.432 | 130.294 | 130.119 | |
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |
Eigen vermogen | 32.071 | 30.753 | 29.307 | 29.213 | 29.119 | 29.025 | |
Voorzieningen | 6.994 | 5.834 | 4.026 | 3.959 | 3.892 | 3.825 | |
Vaste schuld | 68.608 | 72.531 | 73.222 | 72.510 | 70.533 | 70.519 | |
Totaal Vaste Passiva | 107.673 | 109.118 | 106.555 | 105.682 | 103.544 | 103.369 | |
Vlottende schuld | 11.660 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | |
Overlopende passiva | 15.220 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | + |
Totaal Vlottende Passiva | 26.880 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | |
Totaal Passiva | 134.553 | 135.868 | 133.305 | 132.432 | 130.294 | 130.119 |